Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Mentore FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 286,7 mi | R$ 268,26 | — | — | 1,22% | 1 |
| mai/2026 | R$ 299,8 mi | R$ 352,29 | — | — | 1,20% | 1 |
| abr/2026 | R$ 329,2 mi | R$ 434,00 | — | — | 1,27% | 1 |
| mar/2026 | R$ 334,0 mi | R$ 513,19 | — | — | 1,45% | 1 |
| fev/2026 | R$ 325,8 mi | R$ 589,03 | — | — | 1,22% | 1 |
| jan/2026 | R$ 318,5 mi | R$ 664,21 | — | — | 1,42% | 1 |
| dez/2025 | R$ 370,6 mi | R$ 735,64 | — | — | 1,52% | 1 |
| nov/2025 | R$ 370,5 mi | R$ 804,10 | — | — | 1,32% | 1 |
| out/2025 | R$ 353,0 mi | R$ 872,08 | — | — | 1,61% | 1 |
| set/2025 | R$ 297,8 mi | R$ 935,20 | — | — | 1,55% | 1 |
| ago/2025 | R$ 296,1 mi | R$ 996,67 | — | — | 1,48% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,22% | 1,22% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | -11,16% | -11,16% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | -8,62% | -8,62% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | -5,24% | -5,24% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 7 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 10,53% | 10,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | -6,13% | -6,13% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | -3,96% | -3,96% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Garson FIDC | R$ 286,6 mi | R$ 1,6 mi | — | — |
| R&g FIDC Multisegmentos | R$ 286,6 mi | — | — | — |
| Sol Agora Green Esg FIDC Is Segmento Financeiro | R$ 285,1 mi | R$ 575,59 | — | — |
| Centro Sul Concessoes FIDC | R$ 288,3 mi | R$ 1.035,62 | — | — |
| Bradesco Farmtech Plus FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio | R$ 288,6 mi | R$ 1.101,45 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.