Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mercado Livre FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 7,79 bi | R$ 51.136,05 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,50 bi | R$ 47.786,94 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,22 bi | R$ 46.207,98 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,87 bi | R$ 44.219,27 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,60 bi | R$ 42.721,85 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,26 bi | R$ 40.823,27 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,04 bi | R$ 39.543,20 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,85 bi | R$ 38.494,82 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,46 bi | R$ 36.299,18 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,12 bi | R$ 34.420,08 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,73 bi | R$ 32.223,66 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult | R$ 7,64 bi | R$ 2,04 | — | 114 |
| Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 7,48 bi | R$ 1,75 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Global Dinâmico Baixa Vol Multimercado FIF da Cic | R$ 7,37 bi | R$ 1,41 | — | 1 |
| Bradesco Multigestores Prev Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 8,24 bi | R$ 1,77 | — | 1 |
| Caieiras FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado | R$ 7,20 bi | R$ 12,80 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.