Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mercantil Pleno Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 732,35 | — | 169 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 724,37 | — | 171 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 716,80 | — | 174 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 709,52 | — | 177 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 702,33 | — | 177 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 694,24 | — | 177 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,2 mi | R$ 687,69 | — | 178 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,5 mi | R$ 680,02 | — | 180 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,8 mi | R$ 672,06 | — | 180 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,1 mi | R$ 665,18 | — | 182 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 16,8 mi | R$ 643,60 | — | 184 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,7 mi | R$ 636,08 | — | 185 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Cdm Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 10,6 mi | R$ 1,23 | — | 3 |
| Lvs Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura | R$ 10,6 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Bradesco Vértice 2027 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 10,6 mi | R$ 1,04 | — | 10 |
| Safra Prev Fix Max Premium FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previd | R$ 10,6 mi | R$ 168,84 | — | 1 |
| Safra Agilité Kat FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 10,5 mi | R$ 119,18 | — | 105 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.