Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mercurio FIF Classe de Invest Renda Fixa Curto Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banco J. Safra S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 165,3 mi | R$ 410,90 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 154,8 mi | R$ 406,26 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 222,7 mi | R$ 401,83 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 216,9 mi | R$ 397,61 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 232,3 mi | R$ 393,37 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 198,8 mi | R$ 388,70 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 85,2 mi | R$ 384,91 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 186,9 mi | R$ 380,53 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 264,1 mi | R$ 375,99 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 244,2 mi | R$ 372,12 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 231,5 mi | R$ 367,49 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 199,1 mi | R$ 363,11 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Wm Renda Fixa FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 165,3 mi | R$ 3,56 | — | 1.582 |
| Jardim Botânico FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 165,3 mi | R$ 1,11 | — | 2 |
| Santander Pb Solimões Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 165,5 mi | R$ 10,40 | — | 3 |
| Vp Premium Previdência FIF Renda Fixa | R$ 165,5 mi | R$ 1,58 | — | 1 |
| Hat Trick FIF Renda Fixa | R$ 164,9 mi | R$ 1,80 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.