Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mérito Soberano Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Mérito Investimentos SA
- Custodiante
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Série declarada
últimas 1 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 1,01 | — | 16 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (1 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hanover 2 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infra Cic de Inv em Infraestrutura Rf | R$ 8,8 mi | R$ 195,75 | — | 1 |
| BB Alnitak Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Invest Finan em Infraestrutura | R$ 8,7 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Itaú Private IMA-B5 FIF da Cic Renda Fixa | R$ 8,7 mi | R$ 1,16 | — | 9 |
| Santander Pb Viena Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 8,7 mi | R$ 10,17 | — | 1 |
| Drys Shelter a FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 8,7 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.