Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Metlife Platinum Rf FIC de FIF Rf Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 464,3 mi | R$ 14.740,46 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 454,8 mi | R$ 14.563,18 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 445,1 mi | R$ 14.409,27 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 437,4 mi | R$ 14.247,85 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 429,5 mi | R$ 14.095,45 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 420,5 mi | R$ 13.955,87 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 412,1 mi | R$ 13.824,87 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 407,6 mi | R$ 13.659,62 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 399,5 mi | R$ 13.504,97 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 390,3 mi | R$ 13.367,02 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 380,6 mi | R$ 13.203,94 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 372,7 mi | R$ 13.047,23 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado FIC FIF | R$ 464,0 mi | R$ 1,95 | — | 9.678 |
| Noronha Cd Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 463,6 mi | R$ 2,63 | — | 4 |
| Riza Lotus Plus Advisory FI Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 465,3 mi | R$ 1,80 | — | 6.667 |
| Caixa Brasil Ativa FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 465,4 mi | R$ 1.671,42 | — | 78 |
| Caixa Master Ativa FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 465,5 mi | R$ 1.713,05 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.