Fiis fundos imobiliários
Mezanino Estruturado FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 115,85 | 0,00% | 1 | 9,80% | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 105,51 | 0,00% | 1 | 15,41% | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 91,42 | 0,00% | 1 | -3,26% | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 94,50 | 0,00% | 1 | 2,88% | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,1 mi | R$ 121,97 | 0,00% | 1 | 3,81% | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 113,23 | 0,00% | 1 | 3,99% | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 108,88 | 0,00% | 1 | -24,72% | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 144,65 | 0,00% | 1 | 2,59% | 1 |
| out/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 141,00 | 0,00% | 1 | 2,62% | 1 |
| set/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 137,40 | 0,00% | 1 | 2,51% | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 134,04 | 0,00% | 1 | 2,74% | 1 |
| jul/2025 | R$ 9,5 mi | R$ 130,47 | 0,00% | 1 | 2,81% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hotel Gate 3 FII | R$ 9,5 mi | R$ 105,93 | 0,00% | 1 |
| JHSF Capital Hotéis Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 8,2 mi | R$ 185,72 | 0,00% | 1 |
| Vênus FII | R$ 17,8 mi | R$ 55,61 | 0,00% | 3 |
| OLMP11 | R$ 28,5 mi | R$ 13,71 | 0,00% | 2 |
| Cvpar FII em Hotéis | R$ 147,4 mi | R$ 121,53 | 1,43% | 138 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.