Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Mgc Global FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Hyperion Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 231,2 mi | R$ 39.069,37 | — | — | -2,02% | 1 |
| mai/2026 | R$ 235,9 mi | R$ 39.872,93 | — | — | 0,28% | 1 |
| abr/2026 | R$ 235,3 mi | R$ 39.762,62 | — | — | -4,46% | 1 |
| mar/2026 | R$ 246,3 mi | R$ 41.618,11 | — | — | 0,49% | 1 |
| fev/2026 | R$ 250,3 mi | R$ 42.305,86 | — | — | -1,04% | 1 |
| jan/2026 | R$ 253,0 mi | R$ 42.751,98 | — | — | 0,38% | 1 |
| dez/2025 | R$ 252,0 mi | R$ 42.589,40 | — | — | -2,27% | 1 |
| nov/2025 | R$ 257,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 255,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 264,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 268,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | -2,02% | -2,02% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| TB1 FIDC de Responsabilidade Ilimitada | R$ 231,2 mi | — | — | — |
| Tembici FIC de FIDC | R$ 231,3 mi | R$ 1.639,63 | — | — |
| FIDC Somacred Vega Sicília Assistência Financeira | R$ 231,0 mi | R$ 1.079,48 | — | — |
| Btag Master I FIAGRO - Direitos Creditórios | R$ 231,7 mi | R$ 733,50 | — | — |
| Cvpar II FIDC | R$ 232,0 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.