Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Michelangelo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 198,98 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 196,82 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 194,71 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 192,49 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 190,60 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 188,68 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 187,06 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 184,88 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 182,76 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 180,88 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 178,77 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 176,68 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spx Raptor 90 Tivio FIF da Cic Mult Crédito Privado | R$ 10,4 mi | R$ 1,08 | — | 2 |
| Vila Vitória Multimercado FIF | R$ 10,4 mi | R$ 2,28 | — | 1 |
| Bbmp FIF Mult Créd Priv | R$ 10,4 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
| Itaú Institucional SPXI11 FIF da Cic Multimercado | R$ 10,4 mi | R$ 0,98 | — | 3 |
| Itaú Flexprev Dividendos V45 FIF Cic Mult | R$ 10,4 mi | R$ 29,05 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.