Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Midian FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Number Asset Brasil LTDA.
- Custodiante
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 272,4 mi | R$ 612,11 | — | — | 1,25% | 1 |
| mai/2026 | R$ 261,3 mi | R$ 604,58 | — | — | 1,19% | 1 |
| abr/2026 | R$ 255,6 mi | R$ 597,45 | — | — | 1,21% | 1 |
| mar/2026 | R$ 236,5 mi | R$ 590,30 | — | — | 1,45% | 1 |
| fev/2026 | R$ 118,9 mi | R$ 581,88 | — | — | 1,25% | 1 |
| jan/2026 | R$ 118,1 mi | R$ 574,71 | — | — | 1,46% | 1 |
| dez/2025 | R$ 116,9 mi | R$ 566,45 | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 114,3 mi | R$ 566,45 | — | — | 0,97% | 1 |
| out/2025 | R$ 113,3 mi | R$ 561,01 | — | — | 1,60% | 1 |
| set/2025 | R$ 112,0 mi | R$ 552,20 | — | — | 1,53% | 1 |
| ago/2025 | R$ 111,1 mi | R$ 543,89 | — | — | 1,46% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,25% | 1,25% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,12% | 17,41% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rd FIDC Comerciais Crédito Corporativo de Responsa Limitada | R$ 272,6 mi | R$ 1.514,35 | — | — |
| Capital Solutions FIDC | R$ 272,0 mi | R$ 1.153,38 | — | — |
| Disam Cash FIDC Agronegócio de Responsabilidade Ilimitada | R$ 273,6 mi | — | — | — |
| Biagro FIDC | R$ 271,1 mi | R$ 1.178,37 | — | — |
| Betel FIDC | R$ 271,1 mi | R$ 1.281,61 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.