Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Milênio Ac FI Financeiro - Ci Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Caixa Beneficente dos Empregados da Csn - Cbs
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,84 bi | R$ 18,78 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,87 bi | R$ 18,58 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,87 bi | R$ 18,42 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,87 bi | R$ 18,37 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,85 bi | R$ 18,13 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,85 bi | R$ 18,01 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,84 bi | R$ 17,89 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,82 bi | R$ 17,59 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,81 bi | R$ 17,46 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,79 bi | R$ 17,24 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,78 bi | R$ 17,09 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,76 bi | R$ 16,89 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Próprio FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 1,85 bi | R$ 0,54 | — | 1 |
| Ilha de Patmos FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 1,82 bi | R$ 2.190,24 | — | 2 |
| Atlântico FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 1,82 bi | R$ 1,75 | — | 5 |
| Itaú Seleção Multifundos Multimercado FIF Cic | R$ 1,87 bi | R$ 63,04 | — | 21.168 |
| Absolute Vertex FIC de FIF Multimercado | R$ 1,87 bi | R$ 3,94 | — | 22 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.