Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Minha Casa Minha Vida FIDC Np
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 1.093,89 | — | — | 1,61% | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 1.076,53 | — | — | 1,54% | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 1.060,18 | — | — | 1,56% | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 1.043,90 | — | — | 1,73% | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 1.026,15 | — | — | 1,42% | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 1.011,80 | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 11,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 5,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 0,00 | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,76% | 0,76% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Border FIDC | R$ 27,3 mi | R$ 724,94 | — | — |
| London FIDC | R$ 27,3 mi | — | — | — |
| Supernova FIDC Multissetorial Lp | R$ 27,3 mi | — | — | — |
| XP Ss 2 FIC de FIDC | R$ 27,4 mi | R$ 0,39 | — | — |
| Judicial Assets N2 FIDC | R$ 27,4 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.