Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mio Blackrock Ibovespa 70 FIC de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vinci Asset Allocation LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 124,64 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 121,98 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 122,70 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 129,06 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 128,90 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 129,26 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 125,58 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 115,55 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 114,32 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 109,57 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 107,81 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 105,21 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Btgp Mfs Meridian Prudent Capital Ágora FIF - Cic Multimercado | R$ 2,9 mi | R$ 1,68 | — | 52 |
| Bradesco Pgblvgbl V 3019 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 2,9 mi | R$ 2,82 | — | 1 |
| Light FIF em Cotas de FIF Multimercado | R$ 2,9 mi | R$ 0,17 | — | 10 |
| Alocc Tna Brazil Bond Feeder II FIC - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 2,9 mi | R$ 197,01 | — | 1 |
| Quimberlito FI Multimercado | R$ 2,9 mi | R$ 167,04 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.