Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mio Vinci Crédito Fc de FIF Classe de Investimento Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vinci Asset Allocation LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 129,59 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 127,96 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 126,37 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 124,62 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 123,42 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 122,22 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 121,15 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,6 mi | R$ 119,67 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,1 mi | R$ 118,24 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,5 mi | R$ 117,01 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 115,67 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,9 mi | R$ 114,15 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinci Credito Prev FIF Renda Fixa Credito Privado Fife | R$ 11,0 mi | R$ 130,29 | — | 1 |
| Ibiuna Rf Ativo Infra FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra | R$ 11,1 mi | R$ 105,49 | — | 1 |
| BB Sdf Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura | R$ 11,1 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| BB Ecoviv FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 11,0 mi | R$ 1,26 | — | 5 |
| Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 11,1 mi | R$ 11,91 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.