Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mk Plus FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 158,3 mi | R$ 4.266,63 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 150,8 mi | R$ 4.215,68 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 148,6 mi | R$ 4.157,16 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 131,1 mi | R$ 4.099,37 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 114,3 mi | R$ 4.048,57 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 98,4 mi | R$ 3.998,68 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 88,8 mi | R$ 3.952,86 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 72,2 mi | R$ 3.897,38 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 61,2 mi | R$ 3.843,07 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 61,2 mi | R$ 3.802,62 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 60,3 mi | R$ 3.746,14 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 55,3 mi | R$ 3.694,47 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hashdex Criptoativos I FIF Multimercado | R$ 158,4 mi | R$ 2,83 | — | 1 |
| Hashdex 20 Nasdaq Crypto Index FIF em Cotas de Fim | R$ 158,4 mi | R$ 2,64 | — | 19.930 |
| Direct Absolute Vertex FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 158,4 mi | R$ 357,65 | — | 69 |
| Santander Valência Multimercado Investimento no Exterior FIF | R$ 158,5 mi | R$ 9,33 | — | 1 |
| Fiduc Previdência Balanceado Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 158,6 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.