Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mocs Prev Icatu Qualificado FIF - Ci Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Wright Capital Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 86,4 mi | R$ 133,91 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 85,6 mi | R$ 132,68 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 84,8 mi | R$ 131,42 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 83,9 mi | R$ 130,09 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 82,8 mi | R$ 128,37 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 82,8 mi | R$ 128,37 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 81,9 mi | R$ 126,93 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 80,7 mi | R$ 125,09 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 80,0 mi | R$ 123,95 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 79,1 mi | R$ 122,58 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 78,2 mi | R$ 121,20 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 77,2 mi | R$ 119,72 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Priboy II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 86,4 mi | R$ 5,90 | — | 2 |
| Kinea Sigma FIF Multimercado | R$ 86,4 mi | R$ 1,34 | — | 5 |
| Abcd FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 86,3 mi | R$ 1,81 | — | 1 |
| BB Mh FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 86,4 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| Man Glg High Yield Opportunities BRL FIF Multi Ie | R$ 86,5 mi | R$ 1,78 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.