Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Momento FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,3 mi | R$ 7,17 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 40,2 mi | R$ 7,08 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,5 mi | R$ 6,99 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 38,6 mi | R$ 6,83 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 37,6 mi | R$ 6,80 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 36,9 mi | R$ 6,75 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 35,0 mi | R$ 6,65 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 33,2 mi | R$ 6,55 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 31,6 mi | R$ 6,47 | — | 9 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 30,3 mi | R$ 6,37 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,8 mi | R$ 6,27 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 26,5 mi | R$ 6,18 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Multimercado Ipanema Cred Priv | R$ 41,2 mi | R$ 15,52 | — | 1 |
| Itau Algarve Feeder Coffee FIF Multimercado Cred Priv | R$ 41,2 mi | R$ 1,21 | — | 7 |
| Nova Almeida FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 41,3 mi | R$ 3.356,03 | — | 1 |
| Zermatt Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Cred Priv | R$ 41,2 mi | R$ 1,55 | — | 1 |
| Gmz FIF - Classe de Investimento Multimercado Cp | R$ 41,2 mi | R$ 1,60 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.