Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Money Market FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Arandu Wm Gestora de Patrimônio LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 201.981,44 | R$ 1,42 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 204.640,07 | R$ 1,44 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 207.511,01 | R$ 1,46 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 234.902,93 | R$ 1,62 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 578.257,38 | R$ 1,63 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 1,64 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 1,64 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,0 mi | R$ 1,62 | — | 39 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 31,9 mi | R$ 1,62 | — | 42 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 58,4 mi | R$ 1,61 | — | 53 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 75,9 mi | R$ 1,59 | — | 53 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,9 mi | R$ 1,57 | — | 55 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bzh Gestão de Recursos FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 206.042,78 | R$ 120,17 | — | 2 |
| Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Previdência Inflação Longa | R$ 190.539,97 | R$ 1,00 | — | 1 |
| Crica Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 215.171,74 | R$ 1,08 | — | 2 |
| Daycoval Classic 90 FIF | R$ 227.124,45 | R$ 2,08 | — | 14 |
| Minuano FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 134.765,33 | R$ 142,46 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.