Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mont Blanc Previdenciário FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 191,8 mi | R$ 1.582,05 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 189,4 mi | R$ 1.562,87 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 187,2 mi | R$ 1.544,54 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 184,9 mi | R$ 1.525,42 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 183,5 mi | R$ 1.514,26 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 201,5 mi | R$ 1.497,48 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 199,5 mi | R$ 1.482,72 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 210,9 mi | R$ 1.463,95 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 208,8 mi | R$ 1.446,28 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 206,6 mi | R$ 1.430,79 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 204,0 mi | R$ 1.413,11 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 206,3 mi | R$ 1.394,72 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco IMA-B5 FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Fie II | R$ 191,7 mi | R$ 1,24 | — | 4 |
| Caixa BRACYR18 FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 191,5 mi | R$ 2,36 | — | 2 |
| BTG Pactual Dívida Infra Cdi FI em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra Renda Fixa Cp Resp Lim | R$ 191,5 mi | R$ 102,99 | — | 2.711 |
| BB Asset Alocação Inter Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF | R$ 191,3 mi | R$ 1,57 | — | 1 |
| V8 Mercury FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 192,2 mi | R$ 1,27 | — | 1.530 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.