Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Monte Bravo Sirius FI Financeiro Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Monte Bravo Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 187,20 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 183,56 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 181,71 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 179,40 | — | 11 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 177,28 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 175,66 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 174,41 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,9 mi | R$ 172,34 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,7 mi | R$ 170,27 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 168,64 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,0 mi | R$ 166,13 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,7 mi | R$ 163,42 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| F6 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp - Limitada | R$ 13,4 mi | R$ 258,50 | — | 1 |
| Olisan FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 13,4 mi | R$ 4,77 | — | 1 |
| Access Vinland Macro Plus FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 13,4 mi | R$ 1,29 | — | 63 |
| Classe Única de Cotas do Atlantico FI em Cotas de FI Mult Cred Priv | R$ 13,4 mi | R$ 1.724,41 | — | 4 |
| Vit High Yield Qualificado FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 13,4 mi | R$ 1,68 | — | 26 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.