Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Monte Sião FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Orram Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 302,6 mi | R$ 811,15 | — | — | 1,49% | 1 |
| mai/2026 | R$ 308,2 mi | R$ 799,23 | — | — | 1,43% | 1 |
| abr/2026 | R$ 301,1 mi | R$ 787,98 | — | — | 1,44% | 1 |
| mar/2026 | R$ 280,2 mi | R$ 1.035,68 | — | — | 1,60% | 1 |
| fev/2026 | R$ 261,4 mi | R$ 1.019,34 | — | — | 1,24% | 1 |
| jan/2026 | R$ 251,1 mi | R$ 1.006,11 | — | — | 1,54% | 1 |
| dez/2025 | R$ 237,7 mi | R$ 990,89 | — | — | 1,54% | 1 |
| nov/2025 | R$ 222,8 mi | R$ 975,20 | — | — | 1,39% | 1 |
| out/2025 | R$ 216,0 mi | R$ 961,84 | — | — | 1,68% | 1 |
| set/2025 | R$ 216,5 mi | R$ 1.182,39 | — | — | 1,61% | 1 |
| ago/2025 | R$ 212,9 mi | R$ 1.163,66 | — | — | 1,54% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | -32,34% | -32,34% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | -0,08% | -0,08% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | -32,26% | -32,26% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 5 | -0,08% | -0,08% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | -0,01% | -0,01% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 2 | -0,09% | -0,09% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 3 | -0,11% | -0,11% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -9,63% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Consignado Plgn I FIDC | R$ 302,2 mi | R$ 686,00 | — | — |
| Cloudwalk Big Picture II FIDC Segmento Meios de Pagamento | R$ 302,0 mi | R$ 1.004,10 | — | — |
| Vantage FIDC | R$ 301,7 mi | R$ 992,03 | — | — |
| Itaú Pool Feeder FIC de FIDC | R$ 301,5 mi | R$ 1,15 | — | — |
| Artesanal Cdi + FIDC III FIDC | R$ 300,0 mi | R$ 113,89 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.