Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Monumental FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 167,1 mi | R$ 1,12 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 164,8 mi | R$ 1,10 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 162,5 mi | R$ 1,09 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 160,4 mi | R$ 1,08 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 158,3 mi | R$ 1,06 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 156,0 mi | R$ 1,05 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 154,2 mi | R$ 1,03 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 152,0 mi | R$ 1,02 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 75,5 mi | R$ 1,01 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Liquidez II FIF Renda Fixa | R$ 167,1 mi | R$ 2,06 | — | 1 |
| Santander Prev Fo Juros Reais Renda Fixa FIF | R$ 167,1 mi | R$ 11,30 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Legend FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo | R$ 166,9 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Novus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 167,3 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Ibiuna Bz Credit Local FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 167,4 mi | R$ 161,43 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.