Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Morgan Stanley Global Fixed Income Adv Máster Classe de Investimento em Ações Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 1,69 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 1,65 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,2 mi | R$ 1,68 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 1,66 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,6 mi | R$ 1,64 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 12,7 mi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 33,6 mi | R$ 1,58 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 54,3 mi | R$ 1,56 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trend Euro FIF Multimercado | R$ 13,0 mi | R$ 1,00 | — | 817 |
| Dpatri Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 13,0 mi | R$ 1.465,93 | — | 1 |
| Clave Alpha Macro BB FIF da Cic Multimercado | R$ 13,0 mi | R$ 1,36 | — | 2 |
| Arx Target Icatu Prev FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 13,0 mi | R$ 7,87 | — | 1 |
| Asa Distressed L FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 13,0 mi | R$ 0,60 | — | 33 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.