Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Morgan Stanley Risco Dinâmico Adv Cic de Classes Mult - Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 56,7 mi | R$ 1,89 | — | 1.120 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 58,0 mi | R$ 1,93 | — | 1.139 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 57,5 mi | R$ 1,88 | — | 1.147 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 57,5 mi | R$ 1,81 | — | 1.172 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 55,9 mi | R$ 1,72 | — | 1.204 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 61,2 mi | R$ 1,78 | — | 1.264 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 63,3 mi | R$ 1,76 | — | 1.346 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 1,73 | — | 234 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,5 mi | R$ 1,71 | — | 238 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 14,0 mi | R$ 1,71 | — | 240 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 14,1 mi | R$ 1,67 | — | 249 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 1,63 | — | 257 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CSHG Genoa Capital Cruise Prev II FIC de FIF - Multimercado | R$ 56,7 mi | R$ 1,80 | — | 13 |
| UBS Ralia FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 56,7 mi | R$ 6,01 | — | 3 |
| Brasilprev Top Estratégia Ace Capital FIC de FIF Multimercado Resp Lim | R$ 56,7 mi | R$ 1,38 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Vitorino FIF Cic Mult Cred Priv | R$ 56,8 mi | R$ 27,13 | — | 1 |
| UBS Siena FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 56,7 mi | R$ 36,93 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.