Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Morgan Stanley Risco Dinâmico Advisory Máster Classe de Investimento Multimercado Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 56,7 mi | R$ 2,04 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 57,9 mi | R$ 2,07 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 58,1 mi | R$ 2,03 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 57,4 mi | R$ 1,95 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 55,8 mi | R$ 1,84 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 61,1 mi | R$ 1,92 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 63,2 mi | R$ 1,89 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,4 mi | R$ 1,86 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,4 mi | R$ 1,83 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 13,9 mi | R$ 1,83 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 14,1 mi | R$ 1,78 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 14,6 mi | R$ 1,74 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Access Jpmorgan Global Income FIC de FIF Multimercado Ie Classe a | R$ 56,7 mi | R$ 232,02 | — | 951 |
| Santander Pb Boa Nova Multimercado FIF | R$ 56,7 mi | R$ 9,86 | — | 1 |
| UBS Siena FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 56,7 mi | R$ 36,93 | — | 1 |
| Brasilprev Top Estratégia Ace Capital FIC de FIF Multimercado Resp Lim | R$ 56,7 mi | R$ 1,38 | — | 2 |
| UBS Ralia FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 56,7 mi | R$ 6,01 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.