Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mosaic Bd II Previdenciário FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 114,4 mi | R$ 900,01 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 113,8 mi | R$ 895,52 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 112,7 mi | R$ 887,02 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 112,3 mi | R$ 878,02 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 110,9 mi | R$ 866,88 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 109,3 mi | R$ 855,05 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 110,9 mi | R$ 848,81 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 110,1 mi | R$ 842,25 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 109,2 mi | R$ 835,91 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 109,4 mi | R$ 831,65 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 108,5 mi | R$ 825,10 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 107,7 mi | R$ 819,33 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Splendore FIF Multimercado | R$ 114,4 mi | R$ 2.823,52 | — | 4 |
| Bwgi IX FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 114,4 mi | R$ 3,16 | — | 1 |
| Santander Multimercado Macro Brasil Crescimento FIF | R$ 114,5 mi | R$ 35,48 | — | 1 |
| Tfo SP4 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 114,5 mi | R$ 1,73 | — | 1 |
| 3AXB FIF Multimercado | R$ 114,5 mi | R$ 155,27 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.