Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Mosaico Multiconsignado I FIDC Financeiros de
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Mosaico Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 11,3 mi | R$ 1.104,13 | — | — | 1,25% | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 1.090,54 | — | — | 1,19% | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 1.077,69 | — | — | 1,21% | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 1.064,80 | — | — | 1,34% | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,3 mi | R$ 1.050,67 | — | — | 1,10% | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,3 mi | R$ 1.039,19 | — | — | 1,29% | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,2 mi | R$ 1.025,96 | — | — | 1,35% | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,1 mi | R$ 1.012,28 | — | — | 1,17% | 1 |
| out/2025 | R$ 9,0 mi | R$ 1.000,61 | — | — | 0,06% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,25% | 1,25% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -0,67% | -0,67% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Qc Invest FIDC Multissetorial | R$ 11,4 mi | R$ 1.243,58 | — | — |
| Condocash II FIDC | R$ 11,5 mi | R$ 1.916,40 | — | — |
| Quatá 60 FIC de FIDC | R$ 11,1 mi | — | — | — |
| Satoshinomiks FIDC | R$ 11,6 mi | R$ 1.212,17 | — | — |
| Crediff FIC de FIDC | R$ 11,6 mi | R$ 2,10 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.