Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Mrv Pró Soluto I FIDC Imobiliários de
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos Ltd
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 299,8 mi | R$ 776,97 | — | — | 1,33% | 1 |
| mai/2026 | R$ 310,5 mi | R$ 793,34 | — | — | 1,27% | 1 |
| abr/2026 | R$ 322,7 mi | R$ 815,00 | — | — | 1,29% | 1 |
| mar/2026 | R$ 336,9 mi | R$ 838,53 | — | — | 1,43% | 1 |
| fev/2026 | R$ 347,3 mi | R$ 861,51 | — | — | 1,18% | 1 |
| jan/2026 | R$ 363,3 mi | R$ 899,34 | — | — | 1,37% | 1 |
| dez/2025 | R$ 372,5 mi | R$ 919,90 | — | — | 1,44% | 1 |
| nov/2025 | R$ 203,2 mi | R$ 1.005,21 | — | — | 1,24% | 1 |
| out/2025 | R$ 206,9 mi | R$ 1.015,70 | — | — | 1,50% | 1 |
| set/2025 | R$ 203,1 mi | R$ 1.000,65 | — | — | 0,06% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,33% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | -30,64% | -30,64% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -100,00% | -100,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Artesanal Cdi + FIDC III FIDC | R$ 300,0 mi | R$ 113,89 | — | — |
| Itaú Pool Feeder FIC de FIDC | R$ 301,5 mi | R$ 1,15 | — | — |
| Vantage FIDC | R$ 301,7 mi | R$ 992,03 | — | — |
| Iox Real FIDC | R$ 297,9 mi | R$ 1.120,39 | — | — |
| Artesanal Crédito Estruturado III FIDC | R$ 297,8 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.