Fiis fundos imobiliários
Ms FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 531,6 mi | R$ 2,04 | 0,00% | 1 | 3,22% | 1 |
| mai/2026 | R$ 514,5 mi | R$ 1,97 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 524,4 mi | R$ 2,62 | 0,00% | 1 | 28,38% | 1 |
| mar/2026 | R$ 524,4 mi | R$ 2,62 | 0,00% | 1 | 28,38% | 1 |
| fev/2026 | R$ 524,4 mi | R$ 2,62 | 0,00% | 1 | 28,38% | 1 |
| jan/2026 | R$ 525,2 mi | R$ 2,63 | 0,00% | 1 | 29,97% | 1 |
| dez/2025 | R$ 523,6 mi | R$ 2,62 | 0,00% | 1 | 29,57% | 1 |
| nov/2025 | R$ 514,1 mi | R$ 2,57 | 0,00% | 1 | 24,08% | 1 |
| out/2025 | R$ 514,1 mi | R$ 2,57 | 0,00% | 1 | 24,08% | 1 |
| set/2025 | R$ 509,7 mi | R$ 2,55 | 0,00% | 1 | 23,44% | 2 |
| ago/2025 | R$ 508,7 mi | R$ 2,54 | 0,00% | 1 | 22,78% | 1 |
| jul/2025 | R$ 510,4 mi | R$ 2,55 | 0,00% | 1 | 23,20% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FII Jk D FII | R$ 607,9 mi | R$ 6,41 | 0,00% | 2 |
| Flfc FII | R$ 617,7 mi | R$ 2,21 | 0,00% | 1 |
| Hamal FII Responsabilidade Liimitada | R$ 439,5 mi | R$ 432.497,63 | 0,00% | 1 |
| VBI Tr Faria Lima 4440 FII | R$ 426,2 mi | R$ 123,39 | 0,28% | 1 |
| 0P7L11 | R$ 421,8 mi | R$ 1.107,01 | 0,35% | 8.727 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.