Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ms Global XP Seguros Multimercado Prev Cic de Classes de Investimento Previdenciária
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 27,5 mi | R$ 138,62 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 139,24 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 28,7 mi | R$ 137,58 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,7 mi | R$ 133,70 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 131,88 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 33,1 mi | R$ 135,20 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 34,7 mi | R$ 137,19 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 35,8 mi | R$ 139,48 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 37,2 mi | R$ 136,30 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 39,1 mi | R$ 137,51 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 42,7 mi | R$ 136,65 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 43,3 mi | R$ 136,64 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Pb Basto Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 27,5 mi | R$ 14,53 | — | 1 |
| Sulamérica Armor Axe FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Rl | R$ 27,5 mi | R$ 11,36 | — | 2 |
| Blackrock Dynamic High Income Cic de Classe de Investimento Multimercado | R$ 27,5 mi | R$ 193,61 | — | 465 |
| Vgr Multigestores FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 27,6 mi | R$ 1,72 | — | 1.094 |
| Santa Maria FIF Multimercado | R$ 27,6 mi | R$ 1.149,23 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.