Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Mtr 1 FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 97,14 | — | — | 0,73% | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 96,44 | — | — | 0,64% | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 95,82 | — | — | 0,94% | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 94,93 | — | — | 0,98% | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 94,01 | — | — | 0,69% | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 93,32 | — | — | 0,90% | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 92,49 | — | — | 0,92% | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,7 mi | R$ 91,61 | — | — | 0,18% | 1 |
| out/2025 | R$ 11,7 mi | R$ 110,37 | — | — | 0,77% | 1 |
| set/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 109,53 | — | — | 1,12% | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,1 mi | R$ 113,95 | — | — | 1,73% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,73% | 0,73% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Liber FIDC | R$ 10,3 mi | — | — | — |
| Kadesh FIDC | R$ 10,3 mi | R$ 329,37 | — | — |
| Sps Alpha FIDC | R$ 10,3 mi | — | — | — |
| Aluguel Invest FIDC | R$ 10,3 mi | — | — | — |
| Positivo Tec FIDC - Recebiveis Comerciais de | R$ 10,3 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.