Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Multi Energia Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 130,48 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,7 mi | R$ 130,06 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 130,96 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 131,07 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 132,57 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,5 mi | R$ 133,51 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 131,12 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,5 mi | R$ 129,20 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,5 mi | R$ 129,09 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 28,9 mi | R$ 126,32 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 28,6 mi | R$ 125,29 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,2 mi | R$ 123,50 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FFPX2 FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 29,8 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Porto Fino Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 29,8 mi | R$ 113,36 | — | 2 |
| Cocoa FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv | R$ 29,8 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Acacia FIF Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv | R$ 29,8 mi | R$ 1,01 | — | 2 |
| Borsen FIF Renda Fixa | R$ 29,8 mi | R$ 402,97 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.