Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Multimanager Plus Multimercado FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,8 mi | R$ 1.406,22 | — | 180 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,8 mi | R$ 1.393,21 | — | 182 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,7 mi | R$ 1.386,16 | — | 183 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 13,7 mi | R$ 1.376,67 | — | 183 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 1.354,95 | — | 183 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 1.347,33 | — | 185 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 1.333,39 | — | 186 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 1.308,49 | — | 188 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,2 mi | R$ 1.293,21 | — | 190 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 13,3 mi | R$ 1.280,98 | — | 193 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 1.265,48 | — | 194 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 1.249,27 | — | 196 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Reta Alocação FIF | R$ 13,8 mi | R$ 1,19 | — | 609 |
| A Cash FIF | R$ 13,8 mi | R$ 2,29 | — | 1 |
| Feline FIC Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 13,8 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Opportunity Orbis B Plus FIF Multimercado | R$ 13,8 mi | R$ 1,00 | — | 3 |
| More Total Return FI Financeiro Multimercado | R$ 13,8 mi | R$ 1,61 | — | 74 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.