Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Multiprev Lxs Bd FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 53,6 mi | R$ 3,59 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 53,6 mi | R$ 3,57 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 53,4 mi | R$ 3,53 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 53,3 mi | R$ 3,49 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 53,0 mi | R$ 3,45 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 52,6 mi | R$ 3,41 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 52,6 mi | R$ 3,38 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 52,5 mi | R$ 3,35 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 52,9 mi | R$ 3,31 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 53,0 mi | R$ 3,29 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 52,7 mi | R$ 3,26 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 52,8 mi | R$ 3,23 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Moderado 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 53,6 mi | R$ 1,55 | — | 1 |
| Bradesco Pgblvgbl F12 FI Financeiro - Cic Rf | R$ 53,6 mi | R$ 2,87 | — | 1 |
| Sunset C Cdi Fif- Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 53,6 mi | R$ 1,32 | — | 1 |
| A1 Renda Fixa Ativa XP Seguros FIC Previdenciário | R$ 53,6 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
| Savoy FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Incent de Invest em Infra | R$ 53,6 mi | R$ 1,23 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.