Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Mundi FIDC MULTISEGMENT0S
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Aventis Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 915,32 | — | — | 3,94% | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,7 mi | R$ 880,58 | — | — | 0,26% | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 878,26 | — | — | -3,06% | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 905,99 | — | — | -13,70% | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 1.049,79 | — | — | -0,98% | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 1.060,14 | — | — | -6,16% | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 22,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 22,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 3,94% | 3,94% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fama FIDC Multisegmentos | R$ 17,3 mi | R$ 6,2 mi | — | — |
| Classe Única de Cotas do Simpplify FIDC | R$ 17,3 mi | — | — | — |
| Lu Invest FIDC | R$ 17,4 mi | R$ 1.047,44 | — | — |
| Engenho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 17,4 mi | R$ 7.193,76 | — | — |
| Amana FIDC | R$ 17,2 mi | R$ 1.358,84 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.