Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Musgravite FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 20,11 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 19,83 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,2 mi | R$ 19,57 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 20,51 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 20,30 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 20,10 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 19,90 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 19,68 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 19,46 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 12,9 mi | R$ 19,29 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,7 mi | R$ 19,05 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 18,83 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Peg Economia Real II FI Multimercado | R$ 13,5 mi | R$ 0,29 | — | 15 |
| Itaú Flexprev Especial II FIF Mult | R$ 13,5 mi | R$ 6,39 | — | 1 |
| Legacy Capital Previdenciário S Master FIF Mult | R$ 13,5 mi | R$ 1,25 | — | 19 |
| BTG Pactual Reference Bitcoin 20 FIF Multimercado | R$ 13,5 mi | R$ 1,65 | — | 13.243 |
| Brasilprev Top Estratégia Trigono Verbier 70 Prev FIC FIF Multimercado | R$ 13,5 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.