Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
N 601 Ss FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 1,31 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 1,34 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 1,28 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,8 mi | R$ 1,53 | — | 11 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,6 mi | R$ 1,46 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 1,54 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 1,30 | — | 12 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 1,18 | — | 12 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 1,16 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 15,5 mi | R$ 0,92 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 13,8 mi | R$ 0,82 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 0,58 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nikos Potencial FI em Ações | R$ 21,9 mi | R$ 3,02 | — | 108.543 |
| Spcfour Pipe FIF em Ações | R$ 21,9 mi | R$ 0,15 | — | 22 |
| Itaú Ações Small Cap Index FIF | R$ 21,9 mi | R$ 12,99 | — | 1 |
| Itaú Ações Small Cap Index FIF Cic | R$ 22,0 mi | R$ 12,33 | — | 1.075 |
| Ats Hedge FI em Ações | R$ 21,9 mi | R$ 3,78 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.