Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
N V FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 97,5 mi | R$ 1,49 | — | 28 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 94,9 mi | R$ 1,45 | — | 28 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 103,3 mi | R$ 1,46 | — | 30 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 110,6 mi | R$ 1,60 | — | 30 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 108,7 mi | R$ 1,60 | — | 29 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 105,5 mi | R$ 1,62 | — | 24 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 99,3 mi | R$ 1,52 | — | 25 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 91,0 mi | R$ 1,39 | — | 25 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 94,9 mi | R$ 1,41 | — | 24 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 92,8 mi | R$ 1,30 | — | 24 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 91,8 mi | R$ 1,29 | — | 24 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 87,9 mi | R$ 1,25 | — | 25 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Perfin Foresight FIF - Classe de Investimento Cotas de Ações | R$ 97,4 mi | R$ 8,52 | — | 22 |
| Bram FI em Ações Long Only | R$ 97,6 mi | R$ 2,79 | — | 4 |
| Norte Long Only Cic de Classe de Investimento em Ações | R$ 97,6 mi | R$ 1,42 | — | 12 |
| Bradesco FIF - Cic de Ações | R$ 97,4 mi | R$ 11,55 | — | 993 |
| Opportunity Selection FIC de FIF em Ações | R$ 97,3 mi | R$ 4,37 | — | 1.112 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.