Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Nacional 2 FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 65,8 mi | R$ 916,63 | — | — | 1,61% | 1 |
| mai/2026 | R$ 64,4 mi | R$ 927,70 | — | — | 1,56% | 1 |
| abr/2026 | R$ 64,4 mi | R$ 927,70 | — | — | 1,56% | 1 |
| mar/2026 | R$ 63,5 mi | R$ 923,77 | — | — | 1,73% | 1 |
| fev/2026 | R$ 62,6 mi | R$ 920,05 | — | — | 1,42% | 1 |
| jan/2026 | R$ 64,2 mi | R$ 951,17 | — | — | 1,74% | 1 |
| dez/2025 | R$ 64,2 mi | R$ 951,17 | — | — | 1,74% | 1 |
| nov/2025 | R$ 64,6 mi | R$ 960,45 | — | — | 1,50% | 1 |
| out/2025 | R$ 67,5 mi | R$ 1.005,36 | — | — | 1,82% | 1 |
| set/2025 | R$ 67,1 mi | R$ 1.015,02 | — | — | 1,74% | 1 |
| ago/2025 | R$ 66,1 mi | R$ 1.019,75 | — | — | 1,66% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 2,30% | 2,30% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 11,62% | 11,62% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kmrbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 65,8 mi | R$ 2.193,49 | — | — |
| Nova Capital FI em Quotas FIDC | R$ 65,8 mi | R$ 1.193,16 | — | — |
| Multi Infra FIDC | R$ 66,0 mi | — | — | — |
| Cashgo FIDC | R$ 66,0 mi | R$ 956,41 | — | — |
| Milenio Ativy FIDC | R$ 66,1 mi | R$ 114,22 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.