Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Nacional Feito Pra Você FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 224,1 mi | R$ 986,06 | — | — | 1,85% | 1 |
| mai/2026 | R$ 208,2 mi | R$ 978,44 | — | — | 1,78% | 1 |
| abr/2026 | R$ 208,2 mi | R$ 978,44 | — | — | 1,78% | 1 |
| mar/2026 | R$ 201,8 mi | R$ 976,43 | — | — | 1,98% | 1 |
| fev/2026 | R$ 194,4 mi | R$ 984,87 | — | — | 1,62% | 1 |
| jan/2026 | R$ 184,2 mi | R$ 968,60 | — | — | 1,98% | 1 |
| dez/2025 | R$ 184,2 mi | R$ 968,60 | — | — | 1,98% | 1 |
| nov/2025 | R$ 177,8 mi | R$ 963,69 | — | — | 1,71% | 1 |
| out/2025 | R$ 173,2 mi | R$ 985,98 | — | — | 2,08% | 1 |
| set/2025 | R$ 167,7 mi | R$ 967,04 | — | — | 1,98% | 1 |
| ago/2025 | R$ 163,0 mi | R$ 953,03 | — | — | 1,89% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,85% | 1,85% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,85% | 1,85% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,85% | 1,85% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,85% | 1,85% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,93% | 1,93% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | 2,00% | 2,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 | 2,00% | 2,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 7,05% | 7,05% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Direto | R$ 224,1 mi | R$ 754,94 | — | — |
| Fiper FIDC | R$ 224,4 mi | — | — | — |
| Fibra Rubicon FIDC | R$ 223,3 mi | R$ 1.191,37 | — | — |
| Quatá Fdc Fgts FIDC | R$ 225,0 mi | R$ 707,55 | — | — |
| FIDC Agro Citi-syngenta | R$ 223,0 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.