Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Naia Zetta Venture Debt FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Naia Capital Gestão e Consultoria Financeira LTDA.
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 183,96 | — | — | 0,95% | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 182,22 | — | — | 6,46% | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 186,39 | — | — | 2,73% | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 181,43 | — | — | 4,14% | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 223,19 | — | — | 3,80% | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 215,02 | — | — | -24,10% | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 10,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 10,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,95% | 0,95% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Infinitum FIDC | R$ 5,5 mi | R$ 1.004,87 | — | — |
| Arion Precatórios FIDC | R$ 5,5 mi | — | — | — |
| FIDC Bees Bank | R$ 5,5 mi | R$ 450,35 | — | — |
| Podium II FI em Direitos Creditórios Fornecedores Petrobrás | R$ 5,5 mi | R$ 97,80 | — | — |
| Veridium Structured FIDC | R$ 5,6 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.