Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Nanban II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 55,1 mi | R$ 1.700,91 | — | — | 1,15% | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,4 mi | R$ 1.680,52 | — | — | 0,65% | 1 |
| abr/2026 | R$ 54,0 mi | R$ 1.668,85 | — | — | 4,51% | 1 |
| mar/2026 | R$ 51,7 mi | R$ 1.595,51 | — | — | 2,14% | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,5 mi | R$ 1.560,83 | — | — | 0,90% | 1 |
| jan/2026 | R$ 50,1 mi | R$ 1.545,92 | — | — | 1,67% | 1 |
| dez/2025 | R$ 54,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 53,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 53,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 52,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 51,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,15% | 1,15% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dolphin FIDC | R$ 55,1 mi | R$ 2.058,00 | — | — |
| Storrberg FIDC | R$ 55,1 mi | R$ 1.179,11 | — | — |
| Podium FIDC | R$ 55,2 mi | R$ 1.347,78 | — | — |
| Delta Energia Pré-pagamento I FIDC | R$ 54,9 mi | R$ 1.849,19 | — | — |
| FIDC Pegcard | R$ 54,9 mi | R$ 1.112,05 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.