Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Naples FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 993,6 mi | R$ 1.108,90 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 981,6 mi | R$ 1.095,50 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 986,7 mi | R$ 1.101,26 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 988,6 mi | R$ 1.103,29 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 980,2 mi | R$ 1.093,98 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 969,2 mi | R$ 1.081,72 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 954,0 mi | R$ 1.064,77 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 941,5 mi | R$ 1.050,82 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 927,4 mi | R$ 1.035,02 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 915,4 mi | R$ 1.021,69 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 871,9 mi | R$ 973,07 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 840,2 mi | R$ 937,69 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Zenith Salutem Ans FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 993,0 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Absolute Hedge a FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 994,2 mi | R$ 3,71 | — | 1 |
| Vp Credit Selection FIC de FI Multimercado | R$ 992,9 mi | R$ 1,34 | — | 595 |
| Absolute Previdenciário Itaú Master FIF Multimercado | R$ 997,5 mi | R$ 2,10 | — | 2 |
| Alvorada IV FIF Multimercado Crédito Privado no Exterior | R$ 1,00 bi | R$ 1,60 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.