Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Narvik FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 342,9 mi | R$ 0,76 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 353,9 mi | R$ 0,78 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 346,9 mi | R$ 0,77 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 325,3 mi | R$ 0,72 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 310,1 mi | R$ 0,69 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 285,1 mi | R$ 0,71 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 301,5 mi | R$ 0,75 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 320,1 mi | R$ 0,79 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 309,0 mi | R$ 0,76 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 315,3 mi | R$ 0,78 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 305,1 mi | R$ 0,75 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 301,0 mi | R$ 0,74 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Norbo FIF em Ações | R$ 343,2 mi | R$ 2,30 | — | 1 |
| Vinci Gas Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 342,2 mi | R$ 9,63 | — | 87 |
| Mcr-principal FIF em Ações | R$ 340,5 mi | R$ 73,26 | — | 92 |
| Perfin Novo Tempo III FIF em Ações | R$ 345,8 mi | R$ 181,88 | — | 1 |
| BB Ações BB FIF | R$ 346,7 mi | R$ 3,71 | — | 27.242 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.