Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nativo FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 65,0 mi | R$ 37,22 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 65,8 mi | R$ 37,66 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 63,7 mi | R$ 37,35 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 64,7 mi | R$ 38,04 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 88,0 mi | R$ 37,43 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 89,9 mi | R$ 38,23 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 88,6 mi | R$ 37,71 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 84,5 mi | R$ 35,97 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 84,3 mi | R$ 35,87 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 82,1 mi | R$ 34,92 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 81,1 mi | R$ 34,52 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 79,1 mi | R$ 33,65 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bordeaux II 2 FIF Multimercado | R$ 65,0 mi | R$ 3,04 | — | 1 |
| Uv Cambuí FI Multimercado | R$ 65,0 mi | R$ 6,26 | — | 13 |
| Everest FI Multimercado | R$ 65,0 mi | R$ 2,47 | — | 4 |
| Sinha FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 65,1 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
| Occam Institucional FIC de FI Financeiro Multimercado II | R$ 65,0 mi | R$ 3,51 | — | 3.095 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.