Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Navi Fender Jb FI Financeiro em Cotas de FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 61,3 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 62,9 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 63,6 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 70,0 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 71,4 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 74,4 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 73,3 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 76,6 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 84,0 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 82,6 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 89,2 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 88,5 mi | R$ 1,32 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Cedro Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações | R$ 61,3 mi | R$ 1,65 | — | 628 |
| BB Ações Exportação FIC de FIF | R$ 61,4 mi | R$ 17,92 | — | 3.216 |
| BB Top Ações Exportação FIF | R$ 61,4 mi | R$ 35,77 | — | 1 |
| Vivert FIF Ações | R$ 61,2 mi | R$ 2,14 | — | 2 |
| Fortim FI em Ações | R$ 61,2 mi | R$ 0,20 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.