Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Navi Fender Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 196,0 mi | R$ 1,87 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 199,9 mi | R$ 1,86 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 202,0 mi | R$ 1,87 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 217,8 mi | R$ 2,00 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 229,5 mi | R$ 1,99 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 238,6 mi | R$ 2,04 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 235,5 mi | R$ 1,96 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 244,1 mi | R$ 1,84 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 256,3 mi | R$ 1,86 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 255,5 mi | R$ 1,72 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 267,6 mi | R$ 1,74 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 269,6 mi | R$ 1,69 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sharp Long Biased CSHG FIC de FI de Ações | R$ 195,4 mi | R$ 1,42 | — | 2 |
| Whg Global Long Biased FIF Cic em Ações | R$ 195,4 mi | R$ 2,34 | — | 2.274 |
| Rio Bravo Radix FIF em Ações | R$ 196,6 mi | R$ 8,26 | — | 290 |
| Stk Long Biased FIC de FIF de Ações | R$ 196,8 mi | R$ 431,68 | — | 75 |
| Bradesco Multimanager Equity USD FI Financeiro - Cic Ações | R$ 195,1 mi | R$ 1,72 | — | 79 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.