Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Navi Institucional FI Financeiro - Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 346,8 mi | R$ 5,47 | — | 503 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 342,3 mi | R$ 5,33 | — | 509 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 347,3 mi | R$ 5,36 | — | 512 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 380,9 mi | R$ 5,86 | — | 514 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 385,8 mi | R$ 5,86 | — | 519 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 396,7 mi | R$ 5,93 | — | 530 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 374,5 mi | R$ 5,59 | — | 541 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 341,3 mi | R$ 5,09 | — | 546 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 349,8 mi | R$ 5,15 | — | 562 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 325,5 mi | R$ 4,77 | — | 571 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 326,6 mi | R$ 4,75 | — | 590 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 316,8 mi | R$ 4,59 | — | 606 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Ações BB FIF | R$ 346,7 mi | R$ 3,71 | — | 27.242 |
| Perfin Novo Tempo III FIF em Ações | R$ 345,8 mi | R$ 181,88 | — | 1 |
| Dueto FIF - Ações | R$ 349,3 mi | R$ 5,25 | — | 2 |
| Opportunity Campden FIF em Ações | R$ 349,7 mi | R$ 1,90 | — | 1 |
| Norbo FIF em Ações | R$ 343,2 mi | R$ 2,30 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.