Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Navi Institucional Master FIF - Classe de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 601,2 mi | R$ 2,13 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 603,4 mi | R$ 2,07 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 621,5 mi | R$ 2,08 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 691,9 mi | R$ 2,27 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 565,2 mi | R$ 2,27 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 574,9 mi | R$ 2,29 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 543,9 mi | R$ 2,16 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 496,3 mi | R$ 1,96 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 506,1 mi | R$ 1,98 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 512,3 mi | R$ 1,84 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 520,4 mi | R$ 1,82 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 516,9 mi | R$ 1,76 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Ações Petrobras I FIF | R$ 600,7 mi | R$ 6,66 | — | 29.376 |
| Itaú Private Aquila Master Ações FIF Cic | R$ 602,1 mi | R$ 10,33 | — | 3 |
| Hpb FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 603,3 mi | R$ 3,37 | — | 1 |
| Ascese FIF | R$ 603,7 mi | R$ 239,44 | — | 2 |
| Caixa Vale do Rio Doce FIF em Ações | R$ 604,0 mi | R$ 35,91 | — | 12.000 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.