Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Navi Long Short FI Financeiro - Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,7 mi | R$ 5,13 | — | 338 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,6 mi | R$ 5,04 | — | 348 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 5,00 | — | 359 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,8 mi | R$ 5,09 | — | 366 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 5,04 | — | 367 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,6 mi | R$ 5,03 | — | 378 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,7 mi | R$ 4,94 | — | 387 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,0 mi | R$ 4,91 | — | 398 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,5 mi | R$ 4,93 | — | 408 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 31,1 mi | R$ 4,75 | — | 424 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 33,8 mi | R$ 4,78 | — | 437 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 4,72 | — | 454 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Disco FIF Multimercado | R$ 24,7 mi | R$ 2,73 | — | 5 |
| J.b. FIF Multimercado | R$ 24,7 mi | R$ 1.691,26 | — | 1 |
| Bradesco F S Barbosa FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 24,7 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
| Meros FI Multimercado | R$ 24,7 mi | R$ 2,76 | — | 1 |
| Gama Fundamenta Fixed Income Opportunity BRL FIC FIF Multimercado Inv Ext | R$ 24,7 mi | R$ 1,38 | — | 52 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.